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部门决算讲话

2021-11

各位代表、同志们:

我受公司委托,向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况,请予审议。

一、XX年财务决算情况

XX年,公司在总公司的正确领导下,在公司党委的带领下,全体干部职工团结一心,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路,按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路,以全面提升经济效益为中心,以成本费用管理和资金管理为重点,继续推进预算的刚性控制,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下:

(一)主要生产经营指标完成情况

1.完成发电量4468.77万千瓦时,比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时,减幅14.06%;比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时,减幅16.67%。

2.完成售电量4308.68万千瓦时,比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时,减幅15.18%;比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时,减幅17.52%。

3.厂用电及线损率3.10%,比上年2.25%上升了0.85个百分点。

4.全员劳动生产率12.58万元/人,比计划8.50万元/人上升4.08万元/人,比上年7.21万元/人上升5.37万元/人。

(二)营运收支及损益完成情况

1.收入部分

(1)完成主营业务收入30089.94万元,比计划XX0.00万元增加10089.94万元,增幅50.45%;比上年15824.45万元增加14265.49万元,增幅90.15%。其中:公司本部完成工程收入23006.90万元,完成电费收入1015.21万元;武汉分公司完成工程收入6095.60万元。

(2)实现其他业务收入79.69万元,比上年113.83万元减少34.14万元,减幅29.99%。

2.支出部分

(1)全年实际发生主营业务成本27763.19万元,比计划18110.00万元增加9653.19万元,增幅53.30%;比上年14579.96万元增加13183.23万元,增幅90.42%。

(2)实际发生其他业务成本87.40万元,比上年86.03万元增加1.37万元.

(3)实际发生管理费用786.77万元,比计划820.00万元减少33.23万元,减幅4.05%;比上年809.45万元减少22.68万元,减幅2.77%。增减变化幅度较大的项目是:离退休人员费用130.68万元,比上年同期102.75万元增加27.93万元;物业管理费同比增加59.5万元;预算外费用同比减少63.46万元,其他各项费用均控制在预算范围内。

(4)实际发生财务费用420.60万元,比计划415.00万元增加5.60万元,增幅1.35%;比上年363.92万元增加56.68万元,增幅15.57%。增加的原因是龙王塘电站技改工程XX年自5月份开始才将借款利息计入当期费用,而XX年全年的借款利息全部计入当期费用。

3.税费部分

全年完成应交税费1044.90万元,实际上交820.77万元,比上年实际483.83万元增加561.07万元。

在应交税费总额中,增值税60.95万元,营业税823.40万元,企业所得税32.10万元,城建税53.94万元,教育费附加26.53万元,其他各税费47.98万元。

4.全年实现利润总额64.52万元(未经审计),比计划50.00万元增加14.52万元,增幅29.04%;比上年-6.06万元增净70.58万元。其中:工程施工利润381.22万元;电力安装利润37.26万元;水力发电利润-325.45万元;幼教经费当年节余-35.50万元;武汉分公司利润6.99万元,其他业务利润27.79万元。